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Amedisys, Inc. (AMED)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-20.593
-9.747
118.609
209.072
183.608
Deprezzamento e ammortamento
58.231
57.843
70.964
71.265
67.942
Imposte sul reddito differite
20.477
20.655
23.377
44.582
-26.560
Compensazione in base alle azioni
33.637
29.024
16.560
23.809
26.730
Variazione nel capitale circolante
-85.701
-63.207
-105.044
-131.018
26.222
Crediti correnti
-66.057
-26.727
-14.230
-18.030
2.114
Debiti correnti
-3.707
-15.816
4.894
-4.353
1.941
Altro capitale circolante
90.640
124.475
126.068
182.172
283.620
Altri elementi non liquidi
106.991
106.991
991
917
869
Liquidità netta fornita da attività operative
104.686
137.188
133.283
188.893
288.952
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.046
-12.713
-7.215
-6.721
-5.332
Netto acquisizioni
-196
-350
-72.589
-270.165
-298.958
Acquisti di investimenti
-
0
-15.000
-5.000
-875
Vendite/scadenze di investimenti
-
150
0
0
-
Altri attività di investimento
56
54
252
135
101
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-13.900
35.064
-94.486
-281.607
-287.108
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-15.000
-23.000
-534.500
-551.700
-703.200
Azioni ordinarie riacquistate
-
-6.529
-25.332
-116.776
-54.493
Altre attività finanziarie
-34.539
-83.695
-11.253
-73.432
48.629
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-39.182
-87.522
-30.433
55.126
-14.977
Variazione netta in contanti
51.604
84.730
8.364
-37.588
-13.133
Liquidità a inizio periodo
69.100
54.133
45.769
83.357
96.490
Liquidità a fine periodo
120.704
138.863
54.133
45.769
83.357
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
104.686
137.188
133.283
188.893
288.952
Spesa di capitale
-14.046
-12.713
-7.215
-6.721
-5.332
Flusso di cassa libero
90.640
124.475
126.068
182.172
283.620