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Ameresco, Inc. (AMRC)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 09:21AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
58.431
62.470
94.926
70.458
54.052
-
Deprezzamento e ammortamento
70.462
65.911
54.278
46.577
42.041
-
Imposte sul reddito differite
-19.773
-27.602
3.918
-4.760
3.401
-
Compensazione in base alle azioni
9.307
10.318
15.046
8.716
1.933
-
Variazione nel capitale circolante
-224.201
-185.218
-514.623
-308.005
-211.851
-
Crediti correnti
3.070
56.984
8.193
-28.835
-37.291
-
Scorte
534
581
-5.411
-232
660
-
Debiti correnti
159.353
53.238
36.155
83.473
29.047
-
Altro capitale circolante
-679.630
-621.758
-666.187
-356.071
-285.340
-
Altri elementi non liquidi
938
1.642
5.971
2.972
2.779
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-107.946
-69.991
-338.288
-172.296
-102.583
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-571.684
-551.767
-327.899
-183.775
-182.757
-
Netto acquisizioni
-10.205
-14.611
0
-23.928
-132
-
Altri attività di investimento
-
-565
-459
774
1.874
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-569.460
-566.943
-328.358
-205.257
-181.015
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-372.535
-303.057
-161.857
-98.200
-73.633
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
120.084
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-6
-144
Altre attività finanziarie
128.786
138.907
279.745
158.729
249.866
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
612.049
640.803
730.227
365.461
305.169
-
Variazione netta in contanti
-65.606
3.788
62.834
-11.783
21.573
-
Liquidità a inizio periodo
213.577
149.888
87.054
98.837
77.264
-
Liquidità a fine periodo
148.220
153.676
149.888
87.054
98.837
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-107.946
-69.991
-338.288
-172.296
-102.583
-
Spesa di capitale
-571.684
-551.767
-327.899
-183.775
-182.757
-
Flusso di cassa libero
-679.630
-621.758
-666.187
-356.071
-285.340
-