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NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 06:46AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.064.900
1.483.300
1.765.800
2.567.700
1.690.600
Deprezzamento e ammortamento
2.841.800
3.086.500
3.355.100
2.332.600
1.882.300
Imposte sul reddito differite
-
-182.000
-236.700
-41.200
-22.500
Compensazione in base alle azioni
195.100
195.700
169.300
119.500
120.800
Variazione nel capitale circolante
-738.800
-813.900
-1.619.200
102.100
-423.600
Crediti correnti
-
-34.500
-78.600
-191.700
-175.500
Debiti correnti
-
-11.900
-48.200
33.200
-69.200
Altro capitale circolante
3.202.600
2.924.300
1.822.600
3.443.200
2.849.700
Altri elementi non liquidi
-173.600
49.800
47.500
39.900
22.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.935.500
4.722.400
3.696.200
4.819.900
3.881.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.732.900
-1.798.100
-1.873.600
-1.376.700
-1.031.700
Netto acquisizioni
-151.800
-168.000
-549.000
-19.303.900
-3.799.100
Acquisti di investimenti
-
0
0
-25.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
20.200
17.300
19.600
14.300
19.600
Altri attività di investimento
9.700
253.300
47.800
-900
26.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.854.800
-1.695.500
-2.355.200
-20.692.200
-4.784.600
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-11.900.800
-13.230.300
-9.625.500
-13.178.100
-13.943.600
Azioni ordinarie emesse
-
0
2.291.700
2.361.800
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-18.800
0
-56.000
Dividendo liquidato
-3.017.800
-2.949.300
-2.630.400
-2.271.000
-1.928.200
Altre attività finanziarie
-236.500
1.113.100
3.015.000
2.449.500
-1.050.500
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.475.000
-3.097.400
-1.423.200
16.424.500
1.215.300
Variazione netta in contanti
591.300
-47.300
-202.600
481.900
283.400
Liquidità a inizio periodo
1.925.400
2.140.700
2.343.300
1.861.400
1.578.000
Liquidità a fine periodo
2.531.100
2.093.400
2.140.700
2.343.300
1.861.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.935.500
4.722.400
3.696.200
4.819.900
3.881.400
Spesa di capitale
-1.732.900
-1.798.100
-1.873.600
-1.376.700
-1.031.700
Flusso di cassa libero
3.202.600
2.924.300
1.822.600
3.443.200
2.849.700