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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
328.123
328.123
2.816
263.010
-114.021
Deprezzamento e ammortamento
141.104
141.104
132.243
144.035
166.281
Imposte sul reddito differite
-4.743
-4.743
11.500
-31.922
23.986
Compensazione in base alle azioni
40.122
40.122
28.995
29.304
18.682
Variazione nel capitale circolante
124.854
124.854
-199.997
-156.168
215.633
Scorte
35.043
35.043
18.505
-123.221
33.312
Debiti correnti
-
-
-115.152
77.910
186.747
Altro capitale circolante
495.625
495.625
-166.909
180.803
303.008
Liquidità netta fornita da attività operative
653.422
653.422
-2.343
277.782
404.918
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-157.797
-157.797
-164.566
-96.979
-101.910
Altri attività di investimento
-
-
12.000
-
50.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-157.182
-157.182
-140.675
-96.979
-51.910
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-77.972
-77.972
-7.862
-46.969
-443.250
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-125.775
-377.290
-15.172
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-12.556
Altre attività finanziarie
-33.229
-33.229
-21.692
-22.639
-19.305
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-111.201
-111.201
-155.329
-446.898
69.717
Variazione netta in contanti
382.116
382.116
-306.799
-289.789
431.893
Liquidità a inizio periodo
527.569
527.569
834.368
1.124.157
692.264
Liquidità a fine periodo
909.685
909.685
527.569
834.368
1.124.157
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
653.422
653.422
-2.343
277.782
404.918
Spesa di capitale
-157.797
-157.797
-164.566
-96.979
-101.910
Flusso di cassa libero
495.625
495.625
-166.909
180.803
303.008