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A. O. Smith Corporation (AOS)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
556.600
556.600
235.700
487.100
344.900
Deprezzamento e ammortamento
78.300
78.300
76.900
77.900
80.000
Imposte sul reddito differite
0
-3.600
-167.700
0
-
Compensazione in base alle azioni
11.500
11.500
11.100
11.900
12.700
Variazione nel capitale circolante
12.800
12.800
-181.900
64.200
124.500
Scorte
18.100
18.100
-82.800
-109.500
2.900
Debiti correnti
-21.400
-21.400
-89.400
142.900
85.600
Altro capitale circolante
597.700
597.700
321.100
566.000
505.300
Liquidità netta fornita da attività operative
670.300
670.300
391.400
641.100
562.100
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-72.600
-72.600
-70.300
-75.100
-56.800
Netto acquisizioni
-16.800
-16.800
-8.000
-207.600
0
Acquisti di investimenti
-63.100
-63.100
-91.600
-185.400
-157.400
Vendite/scadenze di investimenti
128.400
128.400
178.000
118.200
226.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-24.100
-24.100
8.100
-349.900
11.800
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie riacquistate
-306.500
-306.500
-403.500
-366.500
-56.700
Dividendo liquidato
-183.500
-183.500
-177.200
-170.100
-158.700
Altre attività finanziarie
-
-
-700
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-684.700
-684.700
-430.800
-421.000
-374.800
Variazione netta in contanti
-51.300
-51.300
-52.100
-129.800
199.100
Liquidità a inizio periodo
391.200
391.200
443.300
573.100
374.000
Liquidità a fine periodo
339.900
339.900
391.200
443.300
573.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
670.300
670.300
391.400
641.100
562.100
Spesa di capitale
-72.600
-72.600
-70.300
-75.100
-56.800
Flusso di cassa libero
597.700
597.700
321.100
566.000
505.300