APELF - Alps Alpine Co., Ltd.

Other OTC - Other OTC Prezzo differito. Valuta in USD.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
29.331.000
22.960.000
-3.837.000
-4.009.000
Deprezzamento e ammortamento
-
45.705.000
41.336.000
46.057.000
Variazione nel capitale circolante
-
-36.958.000
5.432.000
24.141.000
Scorte
-
-28.834.000
9.151.000
-4.087.000
Altro capitale circolante
-
-13.892.000
4.672.000
46.560.000
Altri elementi non liquidi
-
-4.937.000
-3.419.000
2.111.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
34.304.000
42.636.000
87.210.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-48.196.000
-37.964.000
-40.650.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-3.561.000
Acquisti di investimenti
-
-1.183.000
-5.172.000
-5.817.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.059.000
1.321.000
5.202.000
Altri attività di investimento
-
-99.000
650.000
-158.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-45.507.000
-41.165.000
-42.419.000
Variazione netta in contanti
-
-13.450.000
23.294.000
9.119.000
Liquidità a inizio periodo
-
151.748.000
128.217.000
118.318.000
Liquidità a fine periodo
-
138.489.000
151.748.000
128.217.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
34.304.000
42.636.000
87.210.000
Spesa di capitale
-
-48.196.000
-37.964.000
-40.650.000
Flusso di cassa libero
-
-13.892.000
4.672.000
46.560.000