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Alps Alpine Co., Ltd. (APELF)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-30.031.000
11.470.000
22.960.000
-3.837.000
-4.009.000
Deprezzamento e ammortamento
-
46.836.000
45.705.000
41.336.000
46.057.000
Variazione nel capitale circolante
-
-37.337.000
-36.787.000
4.968.000
22.091.000
Scorte
-
-29.199.000
-28.834.000
9.151.000
-4.087.000
Altro capitale circolante
-
-36.943.000
-13.892.000
4.672.000
46.560.000
Altri elementi non liquidi
-
-13.867.000
-5.144.000
-3.076.000
5.381.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
15.413.000
34.304.000
42.636.000
87.210.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-52.356.000
-48.196.000
-37.964.000
-40.650.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-3.561.000
Acquisti di investimenti
-
-1.697.000
-1.183.000
-1.214.000
-5.817.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
880.000
1.059.000
87.000
5.202.000
Altri attività di investimento
-
-1.322.000
-99.000
-3.042.000
2.407.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-54.205.000
-45.507.000
-41.165.000
-42.419.000
Variazione netta in contanti
-
-33.800.000
-13.450.000
23.294.000
9.119.000
Liquidità a inizio periodo
-
138.489.000
151.748.000
128.217.000
118.318.000
Liquidità a fine periodo
-
82.893.000
138.489.000
151.748.000
128.217.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
15.413.000
34.304.000
42.636.000
87.210.000
Spesa di capitale
-
-52.356.000
-48.196.000
-37.964.000
-40.650.000
Flusso di cassa libero
-
-36.943.000
-13.892.000
4.672.000
46.560.000