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Apogee Enterprises, Inc. (APOG)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
99.613
99.613
104.107
3.486
15.436
Deprezzamento e ammortamento
41.588
41.588
42.403
49.993
51.440
Imposte sul reddito differite
-9.748
-9.748
-7.185
-7.956
-6.460
Compensazione in base alle azioni
9.721
9.721
8.656
6.293
8.573
Variazione nel capitale circolante
44.310
44.310
-57.614
-12.474
11.302
Crediti correnti
23.993
23.993
-62.304
7.521
21.630
Scorte
9.366
9.366
1.731
-7.706
-1.440
Debiti correnti
-2.655
-2.655
-5.491
14.738
-
Altro capitale circolante
160.974
160.974
57.519
78.630
115.698
Altri elementi non liquidi
11.649
11.649
16.144
11.146
10.147
Liquidità netta fornita da attività operative
204.154
204.154
102.696
100.471
141.863
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-43.180
-43.180
-45.177
-21.841
-26.165
Acquisti di investimenti
-2.953
-2.953
0
-1.038
-3.747
Vendite/scadenze di investimenti
2.165
2.165
9.712
1.563
2.657
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-141
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-43.675
-43.675
-27.710
9.283
-2.147
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-304.817
-304.817
-478.865
-2.000
-251.740
Azioni ordinarie riacquistate
-11.821
-11.821
-74.312
-100.414
-32.878
Dividendo liquidato
-21.133
-21.133
-19.670
-20.266
-19.601
Altre attività finanziarie
-3.800
-3.800
-4.055
-2.007
-3.714
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-144.607
-144.607
-91.023
-120.572
-107.876
Variazione netta in contanti
15.743
15.743
-16.110
-9.694
31.840
Liquidità a inizio periodo
21.473
21.473
37.583
47.277
14.952
Liquidità a fine periodo
37.216
37.216
21.473
37.583
47.277
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
204.154
204.154
102.696
100.471
141.863
Spesa di capitale
-43.180
-43.180
-45.177
-21.841
-26.165
Flusso di cassa libero
160.974
160.974
57.519
78.630
115.698