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NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Preborsa: 09:09AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-107.535
-111.441
-150.920
-88.641
-33.477
-
Deprezzamento e ammortamento
9.492
9.473
7.297
5.743
5.851
-
Imposte sul reddito differite
-2.348
-1.541
-1.089
-498
-184
-
Compensazione in base alle azioni
42.937
43.387
38.830
23.844
15.279
-
Variazione nel capitale circolante
-9.750
-39.592
-2.013
5.145
3.883
-
Crediti correnti
20.584
-1.868
-37.922
-33.904
-33.559
-
Debiti correnti
-4.039
-1.394
-3.289
11.467
-4.238
-
Altro capitale circolante
-73.725
-120.079
-115.646
-59.976
-8.871
-
Altri elementi non liquidi
514
444
43
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-66.311
-110.442
-106.551
-53.918
-7.620
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.414
-9.637
-9.095
-6.058
-1.251
-
Netto acquisizioni
-
0
0
-30.729
-6.138
-
Acquisti di investimenti
-29.259
-53.443
-65.283
-41.870
-145.968
-
Vendite/scadenze di investimenti
85.038
91.670
84.642
120.593
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
48.365
28.590
10.264
41.936
-153.357
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.063
-3.563
-625
0
-3.822
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
108.260
101.653
Azioni ordinarie riacquistate
-350
-
-
-
-
-350
Dividendo liquidato
0
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-10.112
-10.024
-1.940
-
-346
-350
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-13.228
79.165
142.867
2.786
110.468
-
Variazione netta in contanti
-30.851
-1.030
46.421
-8.502
-47.293
-
Liquidità a inizio periodo
200.959
150.381
103.960
112.462
159.755
-
Liquidità a fine periodo
169.785
149.351
150.381
103.960
112.462
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-66.311
-110.442
-106.551
-53.918
-7.620
-
Spesa di capitale
-7.414
-9.637
-9.095
-6.058
-1.251
-
Flusso di cassa libero
-73.725
-120.079
-115.646
-59.976
-8.871
-