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Aprea Therapeutics, Inc. (APRE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-12.717
-14.287
-112.662
-37.127
-53.479
-
Deprezzamento e ammortamento
12,799
7,052
186,445
271,677
229,61
-
Compensazione in base alle azioni
514,045
444,459
16.981
7.814
4.983
-
Variazione nel capitale circolante
-913,258
1.619
-1.759
-8.327
5.573
-
Debiti correnti
493,934
827,463
-858,513
-2.731
2.327
-
Altro capitale circolante
-13.235
-12.271
-25.011
-37.686
-41.828
-
Altri elementi non liquidi
-
-
72.523
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-13.134
-12.178
-25.011
-37.686
-41.803
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-93,093
-
-
-25,709
-30,901
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-101,071
-93,093
0
0
-25,709
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
16.000
5.789
682,973
1.539
0
-
Altre attività finanziarie
-1.290
-648,928
-
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
14.710
5.140
682,973
1.747
150,949
-
Variazione netta in contanti
1.474
-7.131
-24.328
-35.939
-41.677
-
Liquidità a inizio periodo
30.996
28.787
53.076
89.018
130.089
-
Liquidità a fine periodo
32.470
21.648
28.787
53.076
89.018
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-13.134
-12.178
-25.011
-37.686
-41.803
-
Spesa di capitale
-
-93,093
-
-
-25,709
-30,901
Flusso di cassa libero
-13.235
-12.271
-25.011
-37.686
-41.828
-