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Ares Capital Corporation (ARCC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.693.000
1.522.000
600.000
1.567.000
484.000
Variazione nel capitale circolante
45.000
31.000
-147.000
208.000
55.000
Altro capitale circolante
-382.000
511.000
-1.359.000
-2.459.000
-580.000
Altri elementi non liquidi
-150.000
-158.000
-77.000
-106.000
-127.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-382.000
511.000
-1.359.000
-2.459.000
-580.000
Variazione netta in contanti
200.000
227.000
-149.000
160.000
150.000
Liquidità a inizio periodo
377.000
337.000
486.000
326.000
176.000
Liquidità a fine periodo
577.000
564.000
337.000
486.000
326.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-382.000
511.000
-1.359.000
-2.459.000
-580.000
Flusso di cassa libero
-382.000
511.000
-1.359.000
-2.459.000
-580.000