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Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
131.412
181.274
140.343
45.486
-149.451
-
Deprezzamento e ammortamento
118.134
149.268
119.777
120.394
126.853
-
Imposte sul reddito differite
-
-4.310
-15.449
-16.066
471
-
Compensazione in base alle azioni
-
14.337
6.089
758
1.360
-
Variazione nel capitale circolante
104.935
22.617
84.316
92.565
-6.784
-
Scorte
-
-35.682
-33.173
-38.655
-25.032
-
Debiti correnti
-
70.003
111.958
78.201
-23.993
-
Altro capitale circolante
188.925
21.868
128.322
143.045
-70.345
-
Altri elementi non liquidi
29.776
-4.585
3.074
9.526
-6.930
-
Liquidità netta fornita da attività operative
354.830
381.965
345.437
258.044
15.966
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-165.905
-360.097
-217.115
-114.999
-86.311
-
Netto acquisizioni
-2.015
-2.081
-4.800
-185
-3.833
-
Acquisti di investimenti
-106.719
-86.719
-41.083
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
96.735
66.735
0
0
0
-
Altri attività di investimento
2.530
-727
635
4.918
638
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-193.559
-380.349
-259.649
-108.279
-88.706
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-359.058
-23.741
-371.755
-37.168
-2.185
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
-13.965
Dividendo liquidato
-25.267
-40.022
-31.587
-21
-10.220
-
Altre attività finanziarie
-8.687
22.556
-6.964
19.263
-4.383
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-43.043
-11.823
-59.978
-17.926
126.009
-
Variazione netta in contanti
83.277
-70.276
-11.893
112.841
44.109
-
Liquidità a inizio periodo
206.904
266.937
278.830
165.989
121.880
-
Liquidità a fine periodo
325.132
196.661
266.937
278.830
165.989
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
354.830
381.965
345.437
258.044
15.966
-
Spesa di capitale
-165.905
-360.097
-217.115
-114.999
-86.311
-
Flusso di cassa libero
188.925
21.868
128.322
143.045
-70.345
-