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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-296.814
-205.275
-176.063
-140.848
-84.553
Deprezzamento e ammortamento
14.067
12.493
10.421
8.267
5.942
Compensazione in base alle azioni
78.434
78.130
120.893
76.673
43.383
Variazione nel capitale circolante
-3.097
-51.547
-98.293
228.662
-61.078
Crediti correnti
39.567
1.410
8.845
-9.409
-184
Debiti correnti
22.607
32.998
-6.589
2.628
-821
Altro capitale circolante
-402.696
-330.627
-188.908
147.745
-107.753
Altri elementi non liquidi
20.844
18.326
2.910
266
525
Liquidità netta fornita da attività operative
-196.214
-153.890
-136.131
171.312
-95.801
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-206.482
-176.737
-52.777
-23.567
-11.952
Acquisti di investimenti
-20.995
-246.141
-223.391
-240.703
-278.964
Vendite/scadenze di investimenti
390.802
326.723
270.751
122.592
50.138
Liquidità netta utilizzata per investimenti
49.378
-96.155
-5.417
-141.678
-240.778
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-0,001
-
-
0
0
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
250.479
Altre attività finanziarie
-
250.000
60.000
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.744
253.053
65.186
11.305
257.948
Variazione netta in contanti
-144.092
3.008
-76.362
40.939
-78.631
Liquidità a inizio periodo
202.249
108.005
184.434
143.583
221.804
Liquidità a fine periodo
58.157
110.891
108.005
184.434
143.583
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-196.214
-153.890
-136.131
171.312
-95.801
Spesa di capitale
-206.482
-176.737
-52.777
-23.567
-11.952
Flusso di cassa libero
-402.696
-330.627
-188.908
147.745
-107.753