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ATI Inc. (ATI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
392.400
410.800
323.500
184.600
-1.572.600
Deprezzamento e ammortamento
147.000
146.100
142.900
143.900
143.300
Imposte sul reddito differite
-127.100
-138.200
-100
1.000
69.900
Compensazione in base alle azioni
28.200
29.100
26.000
21.100
2.900
Variazione nel capitale circolante
-234.300
-377.500
-394.300
-405.300
163.300
Crediti correnti
4.700
-46.100
-128.500
-126.000
208.400
Scorte
8.900
-51.800
-190.800
-53.900
158.200
Debiti correnti
14.500
-29.800
156.100
88.500
-230.500
Altro capitale circolante
66.200
-114.800
94.000
-136.500
30.400
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
1.041.500
Liquidità netta fornita da attività operative
272.300
85.900
224.900
16.100
166.900
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-206.100
-200.700
-130.900
-152.600
-136.500
Netto acquisizioni
-
-300
-
-
-
Altri attività di investimento
4.800
4.000
800
1.400
1.900
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-197.700
-193.200
-126.700
-77.300
-128.700
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-14.700
-25.200
-23.100
-515.600
-212.100
Azioni ordinarie riacquistate
-250.500
-96.400
-145.600
-4.800
-7.800
Altre attività finanziarie
-
-22.200
-27.600
-74.000
-54.800
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
123.600
267.200
-201.900
103.000
116.900
Variazione netta in contanti
198.200
159.900
-103.700
41.800
155.100
Liquidità a inizio periodo
196.200
584.000
687.700
645.900
490.800
Liquidità a fine periodo
394.400
743.900
584.000
687.700
645.900
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
272.300
85.900
224.900
16.100
166.900
Spesa di capitale
-206.100
-200.700
-130.900
-152.600
-136.500
Flusso di cassa libero
66.200
-114.800
94.000
-136.500
30.400