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Preborsa: 07:33AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
654.788
689.899
913.434
587.857
152.302
Deprezzamento e ammortamento
141.500
135.845
98.331
93.072
89.273
Imposte sul reddito differite
7.917
12.860
3.054
-43.306
4.483
Compensazione in base alle azioni
20.588
21.101
17.245
17.047
13.064
Variazione nel capitale circolante
-73.469
-66.972
-262.465
-88.904
-19.680
Crediti correnti
-13.282
-30.278
17.749
-219.659
16.920
Scorte
-51.969
-42.419
-160.980
-81.544
24.642
Debiti correnti
39.110
32.298
-28.968
98.444
-5.835
Altro capitale circolante
538.676
588.746
651.059
508.428
214.992
Altri elementi non liquidi
10.296
9.632
7.001
2.289
4.033
Liquidità netta fornita da attività operative
766.889
807.634
786.835
572.902
248.762
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-228.213
-218.888
-135.776
-64.474
-33.770
Netto acquisizioni
-7.177
-83.385
-307.805
-43.195
0
Altri attività di investimento
-
-
-
9.627
2.337
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-235.267
-302.150
-442.802
-97.961
-27.513
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.747
-1.320
0
-839.120
-40.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
2.660
-
Azioni ordinarie riacquistate
-458.357
-505.461
-524.206
-135.066
-17.983
Altre attività finanziarie
-
-
-
-10.930
-3.196
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-460.104
-506.781
-524.206
-184.456
-61.179
Variazione netta in contanti
73.095
-637
-187.538
291.818
161.056
Liquidità a inizio periodo
307.827
388.751
576.289
284.471
123.415
Liquidità a fine periodo
379.344
388.114
388.751
576.289
284.471
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
766.889
807.634
786.835
572.902
248.762
Spesa di capitale
-228.213
-218.888
-135.776
-64.474
-33.770
Flusso di cassa libero
538.676
588.746
651.059
508.428
214.992