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Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
60.327
60.327
198.581
231.420
32.115
Deprezzamento e ammortamento
363.528
363.528
355.848
341.849
310.317
Imposte sul reddito differite
16.529
16.529
54.862
70.544
18.492
Compensazione in base alle azioni
8.516
8.516
8.342
7.386
7.477
Variazione nel capitale circolante
179.563
179.563
-146.773
-53.989
-13.420
Crediti correnti
79.185
79.185
-96.223
-51.888
9.359
Scorte
11.997
11.997
-18.981
-3.123
-27.825
Debiti correnti
58.151
58.151
6.047
30.388
5.584
Altro capitale circolante
-139.366
-139.366
-127.311
78.809
1.885
Altri elementi non liquidi
936
936
-
6.505
-
Liquidità netta fornita da attività operative
654.081
654.081
472.120
583.557
512.302
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-793.447
-793.447
-599.431
-504.748
-510.417
Netto acquisizioni
-1.600
-1.600
-16.545
-2.155
-13.333
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-765.929
-765.929
-600.063
-487.476
-499.167
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-428.886
-428.886
-480.832
-1.900.311
-689.380
Azioni ordinarie riacquistate
-155.349
-155.349
-53.868
0
0
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-1.717
-1.717
-2.916
-2.861
-2.730
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
138.269
138.269
85.581
-66.304
-19.617
Variazione netta in contanti
26.421
26.421
-42.362
29.777
-6.482
Liquidità a inizio periodo
27.134
27.134
69.496
39.719
46.201
Liquidità a fine periodo
53.555
53.555
27.134
69.496
39.719
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
654.081
654.081
472.120
583.557
512.302
Spesa di capitale
-793.447
-793.447
-599.431
-504.748
-510.417
Flusso di cassa libero
-139.366
-139.366
-127.311
78.809
1.885