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AUO Corporation (AU7.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in TWD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.819.164
-18.203.274
-21.101.374
61.330.628
3.376.324
-
Deprezzamento e ammortamento
33.232.577
32.505.544
31.466.353
33.664.600
35.397.530
-
Compensazione in base alle azioni
-35
61.066
84.085
831.251
0
-
Variazione nel capitale circolante
3.790.878
-105.815
17.426.800
7.545.662
-12.220.891
-
Crediti correnti
-
-
-
-
-
13.685.703
Scorte
-881.272
1.266.186
4.214.575
-7.754.868
-3.403.782
-
Debiti correnti
-
-
-
-
-
-5.014.990
Altro capitale circolante
-1.739.426
-16.793.009
-8.982.176
87.688.209
10.146.394
-
Altri elementi non liquidi
910.893
846.832
552.768
1.843.669
2.407.755
-
Liquidità netta fornita da attività operative
21.641.578
9.993.563
26.970.958
104.721.236
25.746.958
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-23.381.004
-26.786.572
-35.953.134
-17.033.027
-15.600.564
-
Netto acquisizioni
-122.299
-191.483
-5.887.756
-3.662.404
-3.453.288
-
Acquisti di investimenti
-690.857
-1.233.819
-1.947.633
-21.677.875
-3.088.771
-
Vendite/scadenze di investimenti
1.498.379
1.161.124
10.015.442
10.551.841
3.390.632
-
Altri attività di investimento
-1.380.612
702.598
931.201
-609.708
-16.949
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-19.792.243
-24.054.384
-31.912.960
-30.350.308
-17.708.146
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-46.825.720
-41.238.556
-33.076.844
-77.641.184
-18.824.040
-
Azioni ordinarie emesse
0
73.011
46.718
572.472
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-19.151.648
0
0
-
Dividendo liquidato
-
-6.134.305
-9.575.824
-2.850.967
-
-4.812.122
Altre attività finanziarie
-87.162
-92.869
-22.536
-17.556.162
54.340
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-
-
-
20.742.067
Variazione netta in contanti
10.574.264
3.356.343
668.434
-10.330.001
9.824.915
-
Liquidità a inizio periodo
77.099.573
80.613.120
79.944.686
90.274.687
80.449.772
-
Liquidità a fine periodo
86.918.012
83.969.463
80.613.120
79.944.686
90.274.687
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
21.641.578
9.993.563
26.970.958
104.721.236
25.746.958
-
Spesa di capitale
-23.381.004
-26.786.572
-35.953.134
-17.033.027
-15.600.564
-
Flusso di cassa libero
-1.739.426
-16.793.009
-8.982.176
87.688.209
10.146.394
-