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Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.891
5.504
466
-306,642
-2.284
-
Deprezzamento e ammortamento
3.513
5.004
6.342
3.198
2.206
-
Imposte sul reddito differite
-
-1.765
138
7,559
416,83
-
Compensazione in base alle azioni
3.645
3.201
3.252
4.312
2.916
-
Variazione nel capitale circolante
11
11.502
-2.423
7.514
-1.347
-
Crediti correnti
2.581
1.780
-177
2.332
-3.073
-
Scorte
-11.631
-9.122
-3.311
-2.690
533,222
-
Debiti correnti
9.138
19.572
8.227
8.535
1.524
-
Altro capitale circolante
-127.557
-106.246
-33.666
-2.780
-2.585
-
Altri elementi non liquidi
-221
-223
-368
229,445
187,836
-
Liquidità netta fornita da attività operative
6.893
21.190
9.649
17.502
1.353
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-134.450
-127.436
-43.315
-20.282
-3.938
-
Netto acquisizioni
-
0
-5.174
-3.552
0
-
Altri attività di investimento
-
-18.000
30
246,499
-2.615
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-152.436
-145.436
-48.459
-23.588
-6.553
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-287
-290
-245
-235,106
-93,176
-
Azioni ordinarie emesse
57.296
68.765
0
55.202
20.016
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-50,689
-93,21
Altre attività finanziarie
-6.822
-8.566
-
-3.440
-1.583
-1.041
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
148.347
133.353
440
57.947
18.290
-
Variazione netta in contanti
2.043
10.470
-42.306
51.132
13.912
-
Liquidità a inizio periodo
88.496
39.360
81.666
30.533
16.621
-
Liquidità a fine periodo
91.300
49.830
39.360
81.666
30.533
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.893
21.190
9.649
17.502
1.353
-
Spesa di capitale
-134.450
-127.436
-43.315
-20.282
-3.938
-
Flusso di cassa libero
-127.557
-106.246
-33.666
-2.780
-2.585
-