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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
426.000
449.000
19.000
1.869.000
398.000
Deprezzamento e ammortamento
-
-
13.000
11.000
7.000
Imposte sul reddito differite
-
-
336.000
316.000
49.000
Compensazione in base alle azioni
-
6.000
-48.000
199.000
99.000
Variazione nel capitale circolante
-
-5.000
-3.020.000
-246.000
102.000
Altro capitale circolante
-
508.000
-387.000
1.408.000
1.766.000
Altri elementi non liquidi
-
-
-542.000
-1.646.000
869.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
508.000
-374.000
1.443.000
1.786.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-13.000
-35.000
-20.000
Netto acquisizioni
-
-
-279.000
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-84.000
-1.551.000
-809.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
2.082.000
725.000
70.000
Altri attività di investimento
-
-41.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-41.000
1.706.000
-861.000
-759.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-1.936.000
-907.000
-60.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-319.000
-
-
-
Dividendo liquidato
-
-505.000
-3.184.000
-1.395.000
-1.264.000
Altre attività finanziarie
-
261.000
4.344.000
762.000
612.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-459.000
-280.000
-187.000
-576.000
Variazione netta in contanti
-
8.000
1.052.000
395.000
451.000
Liquidità a inizio periodo
-
1.000
2.494.000
2.101.000
1.646.000
Liquidità a fine periodo
-
9.000
3.545.000
2.494.000
2.101.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
508.000
-374.000
1.443.000
1.786.000
Spesa di capitale
-
-
-13.000
-35.000
-20.000
Flusso di cassa libero
-
508.000
-387.000
1.408.000
1.766.000