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Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
415.800
435.000
458.400
-45.500
-80.900
-
Deprezzamento e ammortamento
179.800
176.200
159.200
175.200
391.100
-
Imposte sul reddito differite
29.000
27.300
30.100
-139.200
-25.600
-
Compensazione in base alle azioni
29.400
28.000
27.600
22.600
17.200
-
Variazione nel capitale circolante
-99.200
134.700
-275.300
-360.800
159.900
-
Crediti correnti
-151.700
-104.700
-111.400
-81.300
78.400
-
Scorte
-214.100
129.100
-117.700
-225.000
73.400
-
Altro capitale circolante
418.100
664.900
311.000
11.500
430.800
-
Altri elementi non liquidi
1.600
2.200
5.200
8.700
6.400
-
Liquidità netta fornita da attività operative
545.800
787.800
401.100
78.000
479.300
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-127.700
-122.900
-90.100
-66.500
-48.500
-
Netto acquisizioni
0
-119.000
-309.200
0
-
-164.000
Acquisti di investimenti
-2.000
-1.200
-1.500
-
-
-
Altri attività di investimento
14.100
17.500
5.200
4.400
4.400
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-316.200
-225.600
-395.600
773.900
-39.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.765.800
-2.581.900
-2.542.700
-2.764.100
-2.197.900
-
Azioni ordinarie emesse
3.355
-
-
-
-
3.314
Azioni ordinarie riacquistate
-895.800
-916.600
-388.100
-
-
-
Dividendo liquidato
-12.900
-18.900
-24.000
-24.000
-24.000
-
Altre attività finanziarie
-20.100
-15.900
-5.700
-56.500
-7.200
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-169.100
-546.400
-162.500
-1.216.000
112.200
-
Variazione netta in contanti
60.400
16.300
-158.100
-364.600
552.300
-
Liquidità a inizio periodo
74.200
67.700
225.800
624.600
72.300
-
Liquidità a fine periodo
134.700
84.000
67.700
260.000
624.600
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
545.800
787.800
401.100
78.000
479.300
-
Spesa di capitale
-127.700
-122.900
-90.100
-66.500
-48.500
-
Flusso di cassa libero
418.100
664.900
311.000
11.500
430.800
-