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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-16.060
-16.060
-19.682
-6.596
-5.213
Deprezzamento e ammortamento
1.862
1.862
1.119
125
21,041
Compensazione in base alle azioni
2.675
2.675
2.437
1.187
1.181
Variazione nel capitale circolante
-1.495
-1.495
-7.528
-1.124
-133,617
Crediti correnti
-9.452
-9.452
-602
-2.041
-1.022
Scorte
2.584
2.584
-8.244
-486
1.061
Debiti correnti
4.829
4.829
1.293
816
242,9
Altro capitale circolante
-14.364
-14.364
-19.115
-6.990
-4.497
Altri elementi non liquidi
259
259
5.540
742
5,99
Liquidità netta fornita da attività operative
-13.307
-13.307
-18.114
-6.408
-4.138
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.057
-1.057
-1.001
-582
-358,901
Netto acquisizioni
-4.651
-4.651
-811
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.708
-5.708
-1.812
-582
-358,901
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
-348,556
Azioni ordinarie emesse
27.532
27.532
0
0
19.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-630,373
0
Altre attività finanziarie
-
-
-843
-630
-1.567
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
27.717
27.717
-342
2.236
27.350
Variazione netta in contanti
8.712
8.712
-20.268
-4.754
22.853
Liquidità a inizio periodo
1.681
1.681
21.949
26.703
3.849
Liquidità a fine periodo
10.393
10.393
1.681
21.949
26.703
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-13.307
-13.307
-18.114
-6.408
-4.138
Spesa di capitale
-1.057
-1.057
-1.001
-582
-358,901
Flusso di cassa libero
-14.364
-14.364
-19.115
-6.990
-4.497