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NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-15.266
-16.060
-19.682
-6.596
-5.213
-
Deprezzamento e ammortamento
2.460
1.862
1.119
125
21,041
-
Compensazione in base alle azioni
2.701
2.675
2.437
1.187
1.181
-
Variazione nel capitale circolante
-4.913
-1.495
-7.528
-1.124
-133,617
-
Crediti correnti
-10.900
-9.452
-602
-2.041
-1.022
-
Scorte
3.423
2.584
-8.244
-486
1.061
-
Debiti correnti
1.550
4.829
1.293
816
242,9
-
Altro capitale circolante
-16.545
-14.364
-19.115
-6.990
-4.497
-
Altri elementi non liquidi
161
259
5.540
742
5,99
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-15.714
-13.307
-18.114
-6.408
-4.138
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-831
-1.057
-1.001
-582
-358,901
-
Netto acquisizioni
-
-4.651
-811
0
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.195
-5.708
-1.812
-582
-358,901
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
-348,556
-3.484
Azioni ordinarie emesse
27.374
27.532
0
0
19.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-630,373
0
-0,171
Altre attività finanziarie
-
-
-843
-630
-1.567
-1.176
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
27.736
27.717
-342
2.236
27.350
-
Variazione netta in contanti
3.972
8.712
-20.268
-4.754
22.853
-
Liquidità a inizio periodo
990
1.681
21.949
26.703
3.849
-
Liquidità a fine periodo
4.817
10.393
1.681
21.949
26.703
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-15.714
-13.307
-18.114
-6.408
-4.138
-
Spesa di capitale
-831
-1.057
-1.001
-582
-358,901
-
Flusso di cassa libero
-16.545
-14.364
-19.115
-6.990
-4.497
-