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Berkshire Focus (BFOCX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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21,06-0,42 (-1,96%)
Alla chiusura: 08:06AM EDT

Berkshire Focus

San Jose, CA 95134

475 Milan Drive Suite 103

Berkshire Funds

Informazioni sulla gestione
Malcolm R. Fobes,Lead manager dal 30 giugno 1997
Larry Antonatos — Managing Director and Portfolio Manager. Malcolm R. Fobes III is the Chief Investment Officer of Berkshire Capital and has over 23 years of experience as a securities analyst and a portfolio manager. Mr. Fobes manages the investment program of the Fund and is primarily responsible for the day-to-day management of the Fund’s portfolio. He has been the portfolio manager of the Fund since its inception in 1997. Mr. Fobes founded Berkshire Capital in 1993 where he has been responsible for directing the company’s investment programs in both public and private companies located in Silicon Valley. In addition to the Fund, Mr. Fobes also serves as an Independent Director and Chairman of the Audit Committee for United States Commodity Funds, LLC. He has been listed with the CFTC as a Principal of United States Commodity Funds since November 2005. Mr. Fobes holds a Bachelor of Science degree in Finance with a minor in Economics from San Jose State University in California. The SAI provides additional information about the portfolio manager’s compensation, other accounts managed by the portfolio manager, and the portfolio manager’s ownership of securities in the Fund.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaTechnology
Tipologia fondoBerkshire
Attivi netti250,54M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)22,89%
Rendimento0,00%
Rating di MorningStar★
Data di inizio disponibilità30 giu 1997

Gestione dei fondi

Ultimo dividendoN/D
Ultimo guadagno in conto di capitale-150,00
Turnover portafoglio titoli1.613,90%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaBFOCXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,94%1,05%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,94%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,94%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,21%
Commissione di riscatto max.N/D1,24%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D