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Valued Advisers Trust - BFS Equity Fund (BFSAX)

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Alla chiusura: 09:00PM EDT

Valued Advisers Trust - BFS Equity Fund

INDIANAPOLIS IN 46208

2960 N MERIDIAN STREET STE 300

Valued Advisers Trust(BFS)

Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 31 marzo 2020
Mr. Bradley serves as the Chairman of Bradley, Foster & Sargent, Inc. He is a Principal and Portfolio Manager, as well as Chairman of the Management, and Compensation, Committees, and a Member of the Steering, Investment and Counter-Party Risk Committees. In July 1994, Mr. Bradley joined with Joseph D. Sargent and Timothy H. Foster to found Bradley, Foster and Sargent, Inc. Mr. Bradley graduated from Williams College, Williamstown, MA, in 1966 with a BA in History. In 1971, he received an MA in International Economics from Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University, Medford, MA. Mr. Bradley served from 1967 to 1970 as an officer in the U.S. Navy, with the last year spent in Vietnam. He then went to work for Citicorp for fourteen years, twelve years of which were spent in Europe, the Middle East, and Africa. In 1985, Mr. Bradley founded Boston Private Bank & Trust Company, where he served as President and CEO from 1986 to 1992. He then joined Conning & Company’s Investment Management Group, which he managed from September 1993 until the founding of Bradley, Foster & Sargent, Inc. in July 1994.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Blend
Tipologia fondoBFS
Attivi nettiN/D
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)8,07%
Rendimento0,00%
Valutazione Morningstar★★
Data di inizio disponibilità2 nov 2023

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,03
Ultimo guadagno in conto di capitale33,00
Turnover portafoglio titoli35,81%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaBFSAXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,99%0,78%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,99%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,21%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/DN/D
Commissione di riscatto max.N/DN/D
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D