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Alla chiusura: 06:45PM EDT
| Chiusura precedente | 20,64 |
| Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD) | 3,11% |
| Coefficiente di spesa (netto) | 1,89% |
| Categoria | Foreign Large Value |
| Ultimo guadagno in conto di capitale | -15,00 |
| Rating di MorningStar | ★★★★★ |
| Rating di Morningstar (rischio) | Superiore alla media |
| Rating di sostenibilità | N/D |
| Attivi netti | 796,87M |
| Beta (5 anni mensile) | 1,01 |
| Rendimento | 1,67% |
| Rendimento medio 5a | N/D |
| Turnover portafoglio titoli | 21,81% |
| Ultimo dividendo | 0,34 |
| Media per la categoria | N/D |
| Data di inizio disponibilità | 31 gen 2013 |
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