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Brookdale Senior Living Inc. (BKD)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-189.011
-189.011
-238.427
-99.290
82.019
Deprezzamento e ammortamento
350.408
350.408
353.890
344.910
365.654
Imposte sul reddito differite
7.590
7.590
-1.324
-9.837
-5.840
Compensazione in base alle azioni
11.985
11.985
14.466
16.270
20.747
Variazione nel capitale circolante
40.647
40.647
-41.265
-50.494
161.134
Crediti correnti
7.380
7.380
-4.624
502
24.277
Altro capitale circolante
-70.282
-70.282
-193.643
-271.291
19.778
Altri elementi non liquidi
-67.456
-67.456
-44.360
-28.168
-142.744
Liquidità netta fornita da attività operative
162.923
162.923
3.281
-94.634
205.649
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-233.205
-233.205
-196.924
-176.657
-185.871
Netto acquisizioni
-7.589
-7.589
-218
-5.436
-4.082
Acquisti di investimenti
-186.930
-186.930
-265.301
-362.257
-378.269
Vendite/scadenze di investimenti
206.990
206.990
399.540
352.988
275.000
Altri attività di investimento
107.370
107.370
-5.492
335.706
-131.889
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-113.364
-113.364
-67.429
181.457
-425.111
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-367.242
-367.242
-281.185
-441.571
-705.240
Azioni ordinarie emesse
0
0
139.438
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-18.123
Dividendo liquidato
0
0
0
0
-
Altre attività finanziarie
-1.915
-1.915
-5.053
-5.228
-23.204
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-174.439
-174.439
100.382
-113.657
382.913
Variazione netta in contanti
-124.880
-124.880
36.234
-26.834
163.451
Liquidità a inizio periodo
474.548
474.548
438.314
465.148
301.697
Liquidità a fine periodo
349.668
349.668
474.548
438.314
465.148
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
162.923
162.923
3.281
-94.634
205.649
Spesa di capitale
-233.205
-233.205
-196.924
-176.657
-185.871
Flusso di cassa libero
-70.282
-70.282
-193.643
-271.291
19.778