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BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN)

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In data: 03:32PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
205.455
167.645
141.561
-64.080
854.029
Deprezzamento e ammortamento
105.315
104.386
101.969
108.039
105.172
Imposte sul reddito differite
-38.336
-44.981
-52.087
-15.608
-889.993
Compensazione in base alle azioni
211.653
207.099
196.308
197.263
189.711
Variazione nel capitale circolante
-225.283
-336.539
-96.383
66.034
-224.935
Crediti correnti
-55.025
-190.435
-82.033
65.574
-59.035
Scorte
-159.780
-157.058
-68.264
-35.060
-61.151
Debiti correnti
41.533
68.853
59.018
15.689
-87.025
Altro capitale circolante
163.213
51.648
44.362
185.311
-52.154
Altri elementi non liquidi
4.133
3.823
3.778
9.543
20.014
Liquidità netta fornita da attività operative
280.162
159.259
175.902
304.536
85.365
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-116.949
-107.611
-131.540
-119.225
-137.519
Acquisti di investimenti
-769.797
-868.496
-611.809
-937.143
-538.372
Vendite/scadenze di investimenti
781.278
864.863
619.995
691.049
555.834
Altri attività di investimento
-
-
103.325
-994
66.436
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-95.468
-111.244
-20.029
-366.313
-53.621
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.314
-2.286
-2.605
-3.039
-381.909
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-50.000
Altre attività finanziarie
-74.845
-85.794
-85.378
-46.203
-44.638
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-20.778
-18.727
-18.650
-48
181.118
Variazione netta in contanti
166.922
30.596
137.255
-61.882
211.712
Liquidità a inizio periodo
580.074
724.531
587.276
649.158
437.446
Liquidità a fine periodo
743.990
755.127
724.531
587.276
649.158
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
280.162
159.259
175.902
304.536
85.365
Spesa di capitale
-116.949
-107.611
-131.540
-119.225
-137.519
Flusso di cassa libero
163.213
51.648
44.362
185.311
-52.154