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Boiron SA (BOI.PA)

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Alla chiusura: 05:35PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
35.827
35.827
44.673
28.556
26.209
Deprezzamento e ammortamento
25.625
25.625
17.214
18.124
69.255
Variazione nel capitale circolante
4.559
4.559
5.961
-18.018
-15.755
Scorte
-831
-831
-9.801
1.255
-15.933
Altro capitale circolante
27.466
27.466
40.099
12.899
47.567
Altri elementi non liquidi
-18.614
-18.614
-11.636
-8.595
-1.417
Liquidità netta fornita da attività operative
45.491
45.491
58.690
33.317
68.268
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-18.025
-18.025
-18.591
-20.418
-20.701
Netto acquisizioni
0
0
-1.706
-
-53
Acquisti di investimenti
-7.201
-7.201
-3.001
-1.937
-453
Vendite/scadenze di investimenti
89
89
439
84
94
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-22.926
-22.926
-15.277
-11.921
-19.336
Variazione netta in contanti
-175.848
-175.848
15.836
-599
27.410
Liquidità a inizio periodo
249.660
249.660
234.082
234.313
207.957
Liquidità a fine periodo
72.016
72.016
249.660
234.082
234.313
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
45.491
45.491
58.690
33.317
68.268
Spesa di capitale
-18.025
-18.025
-18.591
-20.418
-20.701
Flusso di cassa libero
27.466
27.466
40.099
12.899
47.567