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DMC Global Inc. (BOOM)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
21.874
21.389
14.184
-4.626
-1.412
-
Deprezzamento e ammortamento
36.151
36.507
51.207
12.694
11.081
-
Imposte sul reddito differite
246
970
-599
-1.846
-2.313
-
Compensazione in base alle azioni
6.792
10.270
10.058
6.574
5.675
-
Variazione nel capitale circolante
-7.993
-19.274
-32.072
-29.395
13.490
-
Crediti correnti
4.492
-11.134
-23.108
-9.769
30.227
-
Scorte
7.307
-9.461
-33.766
-12.440
2.992
-
Debiti correnti
-20.403
-6.727
7.086
13.584
-14.772
-
Altro capitale circolante
55.586
49.953
26.352
-21.471
16.509
-
Altri elementi non liquidi
-156
372
2.509
171
3.841
-
Liquidità netta fornita da attività operative
72.302
65.927
44.936
-12.812
30.362
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.716
-15.974
-18.584
-8.659
-13.853
-
Netto acquisizioni
-
0
-2.404
-261.000
0
-
Acquisti di investimenti
-
-12.471
0
-123.984
-25.740
-
Vendite/scadenze di investimenti
12.619
0
0
149.720
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-24.902
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-16.224
-28.101
-20.926
-267.806
-39.557
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-159.200
-17.500
-15.000
-11.750
-3.125
-
Azioni ordinarie emesse
-
314
201
149.157
26.171
-
Azioni ordinarie riacquistate
-1.260
-2.481
-1.231
-2.485
-1.890
-
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-3.749
-2.762
Altre attività finanziarie
-16.775
-13.515
-12.480
-2.337
-90
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-56.471
-33.182
-28.510
282.585
17.317
-
Variazione netta in contanti
797
5.896
-5.666
2.623
7.834
-
Liquidità a inizio periodo
19.647
25.144
30.810
28.187
20.353
-
Liquidità a fine periodo
19.254
31.040
25.144
30.810
28.187
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
72.302
65.927
44.936
-12.812
30.362
-
Spesa di capitale
-16.716
-15.974
-18.584
-8.659
-13.853
-
Flusso di cassa libero
55.586
49.953
26.352
-21.471
16.509
-