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Box, Inc. (BOX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.929
129.032
26.783
-41.459
-43.433
Deprezzamento e ammortamento
72.530
51.241
65.988
78.234
75.478
Imposte sul reddito differite
-75.292
-75.292
1.647
-1.910
-
Compensazione in base alle azioni
188.115
198.783
185.632
178.974
154.292
Variazione nel capitale circolante
-63.280
-41.742
-37.902
-27.821
-26.627
Crediti correnti
-27.525
-21.876
-8.931
-27.224
-18.875
Debiti correnti
-5.517
-1.179
-1.899
17.605
-2.824
Altro capitale circolante
241.908
300.323
281.485
224.331
180.344
Altri elementi non liquidi
55.672
56.705
55.834
48.800
37.124
Liquidità netta fornita da attività operative
254.966
318.727
297.982
234.818
196.834
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.058
-18.404
-16.497
-10.487
-16.490
Netto acquisizioni
-500
-2.732
0
-59.395
0
Acquisti di investimenti
-117.253
-169.416
-102.088
-170.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
107.950
107.950
240.000
0
0
Altri attività di investimento
-128
-190
-815
514
107
Liquidità netta utilizzata per investimenti
82.061
-82.792
120.600
-239.368
-16.383
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-42.696
-30.176
-40.353
-50.391
-100.020
Azioni ordinarie emesse
27.292
-
-
25.373
28.856
Azioni ordinarie riacquistate
-398.273
-177.131
-274.172
-561.571
0
Dividendo liquidato
-20.869
-14.943
-15.057
-9.619
0
Altre attività finanziarie
-93.010
-78.849
-98.997
-61.733
-76.534
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-527.579
-272.896
-396.495
-172.861
218.677
Variazione netta in contanti
-210.055
-44.783
12.152
-178.623
399.925
Liquidità a inizio periodo
568.860
429.040
416.888
595.511
195.586
Liquidità a fine periodo
378.308
384.257
429.040
416.888
595.511
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
254.966
318.727
297.982
234.818
196.834
Spesa di capitale
-13.058
-18.404
-16.497
-10.487
-16.490
Flusso di cassa libero
241.908
300.323
281.485
224.331
180.344