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CACI International Inc (CACI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
393.034
384.735
366.794
457.443
321.480
Deprezzamento e ammortamento
141.694
141.564
134.681
125.363
110.688
Imposte sul reddito differite
-97.450
-146.013
9.570
108.973
17.874
Compensazione in base alle azioni
44.095
39.643
31.732
30.463
29.302
Variazione nel capitale circolante
-59.209
-103.506
130.228
-209.495
-36.233
Crediti correnti
2.580
32.081
-4.463
-38.162
34.550
Altro capitale circolante
428.261
324.339
670.990
519.086
446.402
Altri elementi non liquidi
70.061
71.633
71.658
79.468
75.594
Liquidità netta fornita da attività operative
492.225
388.056
745.554
592.215
518.705
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-63.964
-63.717
-74.564
-73.129
-72.303
Netto acquisizioni
-96.039
-14.462
-615.508
-356.261
-106.226
Altri attività di investimento
2.810
2.462
923
2.744
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-157.193
-75.717
-689.149
-426.646
-178.529
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.388.281
-3.276.625
-2.508.542
-2.960.920
-1.960.920
Azioni ordinarie riacquistate
-161.212
-273.235
-9.785
-509.137
-7.806
Altre attività finanziarie
-20.303
-14.473
-21.205
-19.720
-40.100
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-283.835
-316.108
-21.209
-190.596
-303.394
Variazione netta in contanti
52.437
972
26.773
-19.205
35.208
Liquidità a inizio periodo
106.789
114.804
88.031
107.236
72.028
Liquidità a fine periodo
157.986
115.776
114.804
88.031
107.236
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
492.225
388.056
745.554
592.215
518.705
Spesa di capitale
-63.964
-63.717
-74.564
-73.129
-72.303
Flusso di cassa libero
428.261
324.339
670.990
519.086
446.402