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Candel Therapeutics, Inc. (CADL)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-37.365
-37.939
-18.794
-36.124
-17.680
-
Deprezzamento e ammortamento
981
960
778
232
91
-
Compensazione in base alle azioni
3.401
3.091
2.307
2.963
2.107
-
Variazione nel capitale circolante
288
-525
71
-876
1.774
-
Debiti correnti
-54
45
-1.213
669
289
-
Altro capitale circolante
-32.189
-34.701
-32.716
-24.053
-10.547
-
Altri elementi non liquidi
686
666
589
76
32
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-31.863
-34.244
-31.419
-22.218
-9.071
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-326
-457
-1.297
-1.835
-1.476
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
-846
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
-6
-39.107
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
39.937
4.371
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-306
-280
-1.297
-1.835
38.455
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
0
-522
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
71.335
0
-
Altre attività finanziarie
-
-121
-
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.376
-121
19.974
71.800
490
-
Variazione netta in contanti
-33.545
-34.645
-12.742
47.747
29.874
-
Liquidità a inizio periodo
59.524
70.324
83.066
35.319
5.445
-
Liquidità a fine periodo
25.979
35.679
70.324
83.066
35.319
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-31.863
-34.244
-31.419
-22.218
-9.071
-
Spesa di capitale
-326
-457
-1.297
-1.835
-1.476
-
Flusso di cassa libero
-32.189
-34.701
-32.716
-24.053
-10.547
-