Italia markets closed

The Cato Corporation (CATO)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
5,31-0,02 (-0,38%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
5,31 0,00 (0,00%)
Dopo ore: 04:05PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-23.941
-23.941
29
36.844
-47.483
Deprezzamento e ammortamento
9.871
9.871
11.080
12.356
14.681
Imposte sul reddito differite
8.724
8.724
386
-3.194
3.030
Compensazione in base alle azioni
4.170
4.170
2.606
4.090
4.092
Variazione nel capitale circolante
-93
-93
-2.631
8.065
-16.510
Crediti correnti
-608
-608
29.034
-3.499
-26.935
Scorte
13.453
13.453
12.851
-40.784
31.242
Debiti correnti
-10.053
-10.053
-43.179
57.826
-16.945
Altro capitale circolante
-12.055
-12.055
-6.063
55.683
-44.666
Altri elementi non liquidi
-
-
280
429
306
Liquidità netta fornita da attività operative
477
477
13.370
59.788
-30.710
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.532
-12.532
-19.433
-4.105
-13.956
Acquisti di investimenti
-48.055
-48.055
-54.734
-141.937
-74.041
Vendite/scadenze di investimenti
80.371
80.371
90.190
121.110
149.298
Altri attività di investimento
-8
-8
-
-400
3.205
Liquidità netta utilizzata per investimenti
19.776
19.776
16.023
-25.332
64.506
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-34.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.562
-2.562
-15.216
-22.033
-19.654
Dividendo liquidato
-13.954
-13.954
-14.369
-9.972
-7.912
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-16.132
-16.132
-29.278
-31.801
-27.175
Variazione netta in contanti
4.121
4.121
115
2.655
6.621
Liquidità a inizio periodo
23.792
23.792
23.677
21.022
14.401
Liquidità a fine periodo
27.913
27.913
23.792
23.677
21.022
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
477
477
13.370
59.788
-30.710
Spesa di capitale
-12.532
-12.532
-19.433
-4.105
-13.956
Flusso di cassa libero
-12.055
-12.055
-6.063
55.683
-44.666