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The Cato Corporation (CATO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-17.395
-23.941
29
36.844
-47.483
-
Deprezzamento e ammortamento
9.554
9.871
11.080
12.356
14.681
-
Imposte sul reddito differite
9.556
8.724
386
-3.194
3.030
-
Compensazione in base alle azioni
3.174
4.170
2.606
4.090
4.092
-
Variazione nel capitale circolante
-6.307
-93
-2.631
8.065
-16.510
-
Crediti correnti
-651
-608
29.034
-3.499
-26.935
-
Scorte
5.496
13.453
12.851
-40.784
31.242
-
Debiti correnti
-7.461
-10.053
-43.179
57.826
-16.945
-
Altro capitale circolante
-13.335
-12.055
-6.063
55.683
-44.666
-
Altri elementi non liquidi
-
-
280
429
306
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.712
477
13.370
59.788
-30.710
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.623
-12.532
-19.433
-4.105
-13.956
-
Acquisti di investimenti
-50.713
-48.055
-54.734
-141.937
-74.041
-
Vendite/scadenze di investimenti
74.363
80.371
90.190
121.110
149.298
-
Altri attività di investimento
-
-8
-
-400
3.205
-1.357
Liquidità netta utilizzata per investimenti
19.053
19.776
16.023
-25.332
64.506
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-34.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-2.532
-2.562
-15.216
-22.033
-19.654
-
Dividendo liquidato
-14.022
-13.954
-14.369
-9.972
-7.912
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-16.175
-16.132
-29.278
-31.801
-27.175
-
Variazione netta in contanti
-834
4.121
115
2.655
6.621
-
Liquidità a inizio periodo
43.468
23.792
23.677
21.022
14.401
-
Liquidità a fine periodo
42.634
27.913
23.792
23.677
21.022
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.712
477
13.370
59.788
-30.710
-
Spesa di capitale
-9.623
-12.532
-19.433
-4.105
-13.956
-
Flusso di cassa libero
-13.335
-12.055
-6.063
55.683
-44.666
-