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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
995.000
986.000
1.407.000
1.837.000
751.989
Deprezzamento e ammortamento
618.000
622.000
613.000
526.000
501.728
Compensazione in base alle azioni
108.000
96.000
160.000
185.000
60.391
Variazione nel capitale circolante
-894.000
-1.108.000
-574.000
317.000
550.006
Scorte
-
81.000
95.000
-55.000
-105.619
Debiti correnti
-
-
64.102
104.749
105.491
Altro capitale circolante
420.000
175.000
1.369.000
2.154.000
1.564.204
Altri elementi non liquidi
-131.000
-114.000
-260.000
-202.000
-182.676
Liquidità netta fornita da attività operative
733.000
480.000
1.629.000
2.364.000
1.830.779
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-313.000
-305.000
-260.000
-210.000
-266.575
Netto acquisizioni
-1.067.000
-330.000
-558.000
-1.336.000
-174.257
Acquisti di investimenti
-22.350
0
-101.000
0
-402.500
Vendite/scadenze di investimenti
21.925
0
0
213.000
0
Altri attività di investimento
6.000
-6.000
-19
-24.000
10.516
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.466.000
-681.000
-832.000
-1.281.000
-744.085
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.285.000
-4.664.000
-1.683.000
-409.000
-1.360.027
Azioni ordinarie riacquistate
-535.000
-665.000
-1.850.000
-369.000
-50.028
Altre attività finanziarie
-307.000
-322.000
-105.000
-309.000
261.076
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
585.000
154.000
-1.766.000
-490.000
-222.756
Variazione netta in contanti
-193.000
-34.000
-1.135.000
501.000
945.502
Liquidità a inizio periodo
1.320.000
1.405.000
2.540.000
2.039.000
1.093.745
Liquidità a fine periodo
1.172.000
1.371.000
1.405.000
2.540.000
2.039.247
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
733.000
480.000
1.629.000
2.364.000
1.830.779
Spesa di capitale
-313.000
-305.000
-260.000
-210.000
-266.575
Flusso di cassa libero
420.000
175.000
1.369.000
2.154.000
1.564.204