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Cadre Holdings, Inc. (CDRE)

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Conto economico
Flusso di cassa
Annuale

Bilancio

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Attività
Attivi correnti
Liquidità
Liquidità ed equivalenti
87.691
45.286
33.857
2.873
Liquidità totale
87.691
45.286
33.857
2.873
Crediti netti
58.360
64.557
48.344
43.646
Scorte
80.976
70.273
63.978
60.923
Altre attività correnti
6.886
6.811
3.171
3.362
Totale attività correnti
245.843
197.018
159.981
117.469
Attività fisse
Patrimonio impiantistico
Patrimonio impiantistico lordo
102.169
96.468
70.224
69.080
Ammortamento accumulato
-50.968
-42.694
-37.171
-33.643
Patrimonio impiantistico netto
51.201
53.774
33.053
35.437
Avviamento
81.667
81.576
66.262
66.314
Attivi immateriali
43.472
50.695
42.415
51.009
Altre attività a lungo termine
4.992
6.634
3.026
150
Attività non correnti totali
185.336
194.934
151.815
165.810
Attività totali
431.179
391.952
311.796
283.279
Passività e patrimonio netto
Passività
Passività correnti
Debito corrente
12.320
12.211
13.174
3.496
Debiti correnti
28.418
23.406
19.328
21.978
Imposte dovute
9.944
4.584
1.255
1.005
Passività accumulate
11.271
8.590
8.904
9.997
Ricavi differiti
5.122
5.937
12.605
7.262
Altre passività correnti
-
-
128
-
Totale passività correnti
95.206
78.921
74.621
62.483
Passività non correnti
Debito a lungo termine
127.812
137.476
146.516
209.310
Responsabilità fiscali differite
4.843
3.508
1.297
2.085
Altre passività a lungo termine
2.970
1.192
722
550
Passività non correnti totali
138.811
147.141
148.535
211.945
Totale passività
234.017
226.062
223.156
274.428
Capitale netto
Azioni ordinarie
4
4
3
3
Utili non distribuiti
-16.106
-42.741
-37.052
-36.962
Altre componenti di conto economico complessivo accumulato
634
2.087
-1.917
-2.860
Patrimonio netto totale
197.162
165.890
88.640
8.851
Totale passività e patrimonio netto
431.179
391.952
311.796
283.279