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Cadre Holdings, Inc. (CDRE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.509
38.641
5.820
12.661
38.453
-
Deprezzamento e ammortamento
14.611
15.737
15.651
13.718
14.733
-
Imposte sul reddito differite
484
-210
-1.087
4.772
-12.248
-
Compensazione in base alle azioni
29.343
9.368
31.858
355
0
-
Variazione nel capitale circolante
-17.034
10.111
-12.592
-9.674
17.404
-
Crediti correnti
-9.461
6.602
-11.536
-4.641
11.811
-
Scorte
-115
-10.223
1.162
-3.189
1.639
-
Debiti correnti
-8.522
14.034
5.493
2.720
2.117
-
Altro capitale circolante
35.061
66.482
41.915
37.262
40.711
-
Altri elementi non liquidi
4.319
98
4.825
3.193
789
-
Liquidità netta fornita da attività operative
38.606
73.209
46.409
40.094
45.419
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.545
-6.727
-4.494
-2.832
-4.708
-
Netto acquisizioni
-141.293
0
-55.543
0
-2.288
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
-2.288
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
14.372
2.531
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-58.584
-6.520
-59.626
-2.832
19.784
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-127.484
-13.973
-58.068
-527.673
-660.702
-
Azioni ordinarie emesse
139.750
0
56.329
83.421
0
-
Dividendo liquidato
-11.276
-12.006
-11.509
-12.751
0
-
Altre attività finanziarie
-17.988
-2.692
-9.278
-11.299
-8.575
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
40.973
-24.722
24.463
-6.596
-64.902
-
Variazione netta in contanti
21.075
42.405
11.429
30.984
353
-
Liquidità a inizio periodo
15.275
45.286
33.857
2.873
2.520
-
Liquidità a fine periodo
36.270
87.691
45.286
33.857
2.873
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
38.606
73.209
46.409
40.094
45.419
-
Spesa di capitale
-3.545
-6.727
-4.494
-2.832
-4.708
-
Flusso di cassa libero
35.061
66.482
41.915
37.262
40.711
-