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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
242.300
-43.100
-14.100
-167.100
-123.300
Deprezzamento e ammortamento
-
-
73.400
82.600
83.000
Imposte sul reddito differite
-28.900
-30.800
44.200
-30.600
0
Variazione nel capitale circolante
49.000
30.000
-39.000
-73.500
24.400
Crediti correnti
16.400
36.900
13.700
-16.200
19.100
Scorte
59.700
25.800
-12.800
-134.500
-15.500
Debiti correnti
-35.800
-19.400
-15.800
44.800
20.600
Altro capitale circolante
-19.400
10.600
-60.400
-147.700
29.500
Altri elementi non liquidi
-255.100
-3.100
12.400
-3.700
42.100
Liquidità netta fornita da attività operative
91.000
105.600
25.900
-64.700
42.900
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-110.400
-95.000
-86.300
-83.000
-13.400
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-73.200
-57.800
-85.500
-82.600
-11.800
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-691.600
-771.700
-1.114.800
-1.180.200
-487.900
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
-1.500
-31.200
-1.300
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
45.600
-13.000
74.400
103.700
13.500
Variazione netta in contanti
63.400
34.800
14.800
-43.600
44.600
Liquidità a inizio periodo
31.600
55.500
40.700
84.300
39.700
Liquidità a fine periodo
95.000
90.300
55.500
40.700
84.300
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
91.000
105.600
25.900
-64.700
42.900
Spesa di capitale
-110.400
-95.000
-86.300
-83.000
-13.400
Flusso di cassa libero
-19.400
10.600
-60.400
-147.700
29.500