Italia markets closed

Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. (CERE)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
42,59-0,04 (-0,09%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
42,59 0,00 (0,00%)
Dopo ore: 04:01PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-432.842
-432.842
-351.511
-225.334
-152.142
Deprezzamento e ammortamento
5.627
5.627
4.903
2.731
397
Compensazione in base alle azioni
69.410
69.410
38.780
23.941
10.521
Variazione nel capitale circolante
16.113
16.113
28.064
15.541
17.707
Debiti correnti
2.038
2.038
-763
7.278
1.417
Altro capitale circolante
-346.109
-346.109
-297.141
-189.049
-136.694
Altri elementi non liquidi
19.091
19.091
-6.874
672
2.445
Liquidità netta fornita da attività operative
-342.301
-342.301
-293.187
-178.546
-117.802
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.808
-3.808
-3.954
-10.503
-18.892
Acquisti di investimenti
-865.270
-865.270
-887.737
-425.158
0
Vendite/scadenze di investimenti
942.800
942.800
502.857
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
73.722
73.722
-388.834
-435.661
-18.892
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
498.944
498.944
238.263
328.251
0
Altre attività finanziarie
31.111
31.111
37.102
30.895
440.835
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
548.616
548.616
623.191
423.602
440.835
Variazione netta in contanti
280.037
280.037
-58.830
-190.605
304.141
Liquidità a inizio periodo
138.388
138.388
197.218
387.823
83.682
Liquidità a fine periodo
418.425
418.425
138.388
197.218
387.823
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-342.301
-342.301
-293.187
-178.546
-117.802
Spesa di capitale
-3.808
-3.808
-3.954
-10.503
-18.892
Flusso di cassa libero
-346.109
-346.109
-297.141
-189.049
-136.694