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The Carlyle Group Inc. (CG)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-608.400
-608.400
1.225.000
2.974.700
348.200
Deprezzamento e ammortamento
180.600
180.600
147.400
52.000
52.100
Variazione nel capitale circolante
-533.200
-533.200
-698.300
954.900
547.100
Altro capitale circolante
138.300
138.300
-1.038.300
1.749.600
-230.400
Altri elementi non liquidi
2.058.500
2.058.500
158.700
-1.391.400
-545.100
Liquidità netta fornita da attività operative
204.900
204.900
-379.300
1.791.000
-169.200
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-66.600
-66.600
-659.000
-41.400
-61.200
Netto acquisizioni
0
0
-150.200
0
0
Acquisti di investimenti
-187.300
-187.300
-69.600
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
210.300
210.300
50.000
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-43.600
-43.600
-828.800
-32.200
-61.200
Variazione netta in contanti
80.600
80.600
-1.113.600
1.485.500
161.600
Liquidità a inizio periodo
1.361.500
1.361.500
2.475.100
989.600
828.000
Liquidità a fine periodo
1.442.100
1.442.100
1.361.500
2.475.100
989.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
204.900
204.900
-379.300
1.791.000
-169.200
Spesa di capitale
-66.600
-66.600
-659.000
-41.400
-61.200
Flusso di cassa libero
138.300
138.300
-1.038.300
1.749.600
-230.400