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Clean Harbors, Inc. (CLH)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
375.287
377.856
411.744
203.247
134.837
Deprezzamento e ammortamento
376.068
365.761
347.594
298.135
292.915
Imposte sul reddito differite
12.960
12.685
17.549
1.482
-9.748
Compensazione in base alle azioni
21.023
20.703
26.844
18.839
18.502
Variazione nel capitale circolante
-64.473
-43.818
-187.956
12.298
-32.722
Scorte
-20.642
-4.312
-74.547
-31.689
-7.933
Debiti correnti
-22.982
-27.425
74.460
108.398
-80.328
Altro capitale circolante
243.716
309.603
279.192
300.293
232.312
Altri elementi non liquidi
-2.576
-7.471
11.098
3.978
13.304
Liquidità netta fornita da attività operative
725.093
734.552
626.214
545.997
430.597
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-481.377
-424.949
-347.022
-245.704
-198.285
Netto acquisizioni
-486.369
-119.596
-86.278
-1.253.232
-8.839
Acquisti di investimenti
-150.455
-158.264
-49.845
-129.234
-70.891
Vendite/scadenze di investimenti
120.909
117.359
68.611
98.412
61.220
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-986.989
-575.050
-388.944
-1.507.602
-199.460
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-142.189
-753.912
-128.473
-15.993
-162.004
Azioni ordinarie riacquistate
-53.164
-51.164
-50.183
-54.410
-74.844
Altre attività finanziarie
-8.449
-17.815
-8.659
-26.348
-2.098
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
295.573
-208.891
-187.315
898.249
-88.946
Variazione netta in contanti
33.518
-47.905
40.028
-66.526
147.110
Liquidità a inizio periodo
304.307
492.603
452.575
519.101
371.991
Liquidità a fine periodo
337.984
444.698
492.603
452.575
519.101
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
725.093
734.552
626.214
545.997
430.597
Spesa di capitale
-481.377
-424.949
-347.022
-245.704
-198.285
Flusso di cassa libero
243.716
309.603
279.192
300.293
232.312