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Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (CLI.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.959
2.959
154,306
2.294
4.132
-
Deprezzamento e ammortamento
16.402
16.402
17.090
16.993
10.854
-
Variazione nel capitale circolante
12.260
12.260
-9.348
9.068
10.733
-
Scorte
1.552
1.552
-5.861
-9.092
418,226
-
Altro capitale circolante
34.997
34.997
7.066
23.191
18.100
-
Altri elementi non liquidi
-742,224
4.591
2.071
1.933
1.875
-
Liquidità netta fornita da attività operative
37.214
37.214
10.071
30.324
27.595
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.217
-2.217
-3.005
-7.133
-9.494
-
Acquisti di investimenti
0
0
0
0
-47,659
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
-0,001
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.217
-2.217
-3.005
-7.133
-9.542
-
Variazione netta in contanti
9.409
9.409
-27.724
10.550
27.872
-
Liquidità a inizio periodo
26.623
26.623
57.372
46.822
18.950
-
Liquidità a fine periodo
36.032
36.032
26.623
57.372
46.822
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
37.214
37.214
10.071
30.324
27.595
-
Spesa di capitale
-2.217
-2.217
-3.005
-7.133
-9.494
-
Flusso di cassa libero
34.997
34.997
7.066
23.191
18.100
-