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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-34.968
-32.485
-32.947
376
-18.210
-
Deprezzamento e ammortamento
80
67
145
178
180
-
Compensazione in base alle azioni
4.223
4.202
4.884
5.054
3.600
-
Variazione nel capitale circolante
799
720
11.236
-15.343
1.122
-
Crediti correnti
-
-220
10.420
-10.869
1.893
-
Altro capitale circolante
-20.489
-19.912
-13.611
-10.733
-13.175
-
Altri elementi non liquidi
9.597
9.361
3.284
-
188
230
Liquidità netta fornita da attività operative
-18.770
-18.135
-13.365
-10.733
-13.120
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.719
-1.777
-246
-
-55
-25
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
32.950
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.719
-1.777
-246
0
-55
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-5.340
-5.000
Azioni ordinarie emesse
15.681
1.666
566
23.283
11.958
-
Altre attività finanziarie
10.319
-1.350
30.638
-
-
10.319
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
14.425
414
31.333
23.782
7.867
-
Variazione netta in contanti
-6.064
-19.498
17.722
13.049
-5.308
-
Liquidità a inizio periodo
41.419
48.418
30.696
17.647
22.955
-
Liquidità a fine periodo
35.355
28.920
48.418
30.696
17.647
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-18.770
-18.135
-13.365
-10.733
-13.120
-
Spesa di capitale
-1.719
-1.777
-246
-
-55
-25
Flusso di cassa libero
-20.489
-19.912
-13.611
-10.733
-13.175
-