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Commercial Metals Company (CMC)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
680.257
859.760
1.217.262
412.865
279.503
Deprezzamento e ammortamento
253.916
218.830
175.024
167.613
165.758
Imposte sul reddito differite
26.890
51.919
86.175
-39.873
49.580
Compensazione in base alle azioni
49.952
60.529
46.978
43.677
31.850
Variazione nel capitale circolante
99.690
148.681
-573.239
-365.132
286.061
Crediti correnti
-
175.102
-257.607
-228.026
146.375
Scorte
-
177.024
-255.175
-316.316
78.903
Altro capitale circolante
657.031
737.438
250.321
44.309
603.586
Altri elementi non liquidi
2.080
-13.188
2.089
-5.878
-26.724
Liquidità netta fornita da attività operative
1.135.217
1.344.103
700.309
228.474
791.204
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-478.186
-606.665
-449.988
-184.165
-187.618
Netto acquisizioni
-169.564
-234.717
-552.449
-1.888
-18.137
Altri attività di investimento
5.659
5.149
2.574
-2.500
974
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-641.085
-835.227
-684.715
-162.129
-192.938
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-595.707
-738.771
-762.530
-638.385
-484.351
Azioni ordinarie riacquistate
-111.430
-101.406
-161.880
0
0
Dividendo liquidato
-74.786
-74.936
-67.749
-57.766
-57.056
Altre attività finanziarie
-11.703
-14.427
-26.163
-19.104
-3.404
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-463.565
-599.479
165.305
-109.390
-247.790
Variazione netta in contanti
31.479
-83.526
178.114
-43.835
351.235
Liquidità a inizio periodo
608.418
679.243
501.129
544.964
193.729
Liquidità a fine periodo
638.985
595.717
679.243
501.129
544.964
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.135.217
1.344.103
700.309
228.474
791.204
Spesa di capitale
-478.186
-606.665
-449.988
-184.165
-187.618
Flusso di cassa libero
657.031
737.438
250.321
44.309
603.586