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NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Preborsa: 08:06AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
216.100
188.200
-271.200
-422.800
-616.800
Deprezzamento e ammortamento
204.000
209.500
238.200
265.400
259.800
Imposte sul reddito differite
-17.700
10.600
-9.300
-22.600
-38.900
Compensazione in base alle azioni
25.700
25.000
21.500
29.300
19.400
Variazione nel capitale circolante
9.200
22.300
-25.200
252.800
-158.100
Crediti correnti
-
-11.500
-1.200
-43.600
58.500
Scorte
-
300
-8.200
-2.900
9.100
Debiti correnti
-
45.400
-25.100
175.500
-97.200
Altro capitale circolante
267.000
294.800
25.300
70.700
-414.000
Altri elementi non liquidi
-18.500
-17.500
-9.200
-1.500
7.300
Liquidità netta fornita da attività operative
413.700
444.300
136.000
166.200
-330.100
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-146.700
-149.500
-110.700
-95.500
-83.900
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-100
Altri attività di investimento
-
2.900
14.400
6.200
600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-128.800
-131.800
-96.300
-89.300
-83.400
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-751.600
-752.100
-42.400
-1.180.000
-22.100
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-4.300
-4.100
-5.400
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-42.300
Altre attività finanziarie
-19.500
-13.500
-9.800
-23.400
-172.900
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-130.900
-125.400
-52.200
-19.900
584.400
Variazione netta in contanti
138.500
174.600
-32.800
52.000
167.000
Liquidità a inizio periodo
650.100
674.500
707.300
655.300
488.300
Liquidità a fine periodo
804.100
849.100
674.500
707.300
655.300
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
413.700
444.300
136.000
166.200
-330.100
Spesa di capitale
-146.700
-149.500
-110.700
-95.500
-83.900
Flusso di cassa libero
267.000
294.800
25.300
70.700
-414.000