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NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.233.000
8.233.000
10.937.000
7.664.000
-435.000
Deprezzamento e ammortamento
297.000
-
-
-
-
Imposte sul reddito differite
53.000
53.000
-139.000
399.000
-181.000
Compensazione in base alle azioni
491.000
491.000
804.000
514.000
-82.000
Variazione nel capitale circolante
-2.417.000
-2.417.000
79.000
964.000
-166.000
Altro capitale circolante
7.444.000
7.444.000
14.255.000
9.985.000
2.154.000
Altri elementi non liquidi
-138.000
-138.000
-285.000
-469.000
-498.000
Liquidità netta fornita da attività operative
12.353.000
12.353.000
19.391.000
14.478.000
4.714.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.909.000
-4.909.000
-5.136.000
-4.493.000
-2.560.000
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
128.000
0
Altri attività di investimento
51.000
51.000
149.000
662.000
-259.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.858.000
-4.858.000
-4.987.000
-3.703.000
-2.819.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-701.000
-701.000
-4.242.000
-7.171.000
-1.722.000
Azioni ordinarie riacquistate
-3.318.000
-3.318.000
-5.571.000
-1.581.000
-271.000
Dividendo liquidato
-3.891.000
-3.891.000
-4.926.000
-2.170.000
-1.950.000
Altre attività finanziarie
-
-
69.000
-
166.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-7.538.000
-7.538.000
-14.228.000
-10.215.000
-1.850.000
Variazione netta in contanti
-43.000
-43.000
176.000
560.000
45.000
Liquidità a inizio periodo
920.000
920.000
744.000
184.000
139.000
Liquidità a fine periodo
877.000
877.000
920.000
744.000
184.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
12.353.000
12.353.000
19.391.000
14.478.000
4.714.000
Spesa di capitale
-4.909.000
-4.909.000
-5.136.000
-4.493.000
-2.560.000
Flusso di cassa libero
7.444.000
7.444.000
14.255.000
9.985.000
2.154.000