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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.421.000
8.233.000
10.937.000
7.664.000
-435.000
-
Imposte sul reddito differite
43.000
53.000
-139.000
399.000
-181.000
-
Compensazione in base alle azioni
719.000
491.000
804.000
514.000
-82.000
-
Variazione nel capitale circolante
-524.000
-2.417.000
79.000
964.000
-166.000
-
Altro capitale circolante
9.202.000
7.444.000
14.255.000
9.985.000
2.154.000
-
Altri elementi non liquidi
-162.000
-138.000
-285.000
-469.000
-498.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
13.926.000
12.353.000
19.391.000
14.478.000
4.714.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.724.000
-4.909.000
-5.136.000
-4.493.000
-2.560.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
-3.412.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
0
128.000
0
-
Altri attività di investimento
-373.000
51.000
149.000
662.000
-259.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.097.000
-4.858.000
-4.987.000
-3.703.000
-2.819.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-702.000
-701.000
-4.242.000
-7.171.000
-1.722.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-3.239.000
-3.318.000
-5.571.000
-1.581.000
-271.000
-
Dividendo liquidato
-4.029.000
-3.891.000
-4.926.000
-2.170.000
-1.950.000
-
Altre attività finanziarie
-
-
69.000
-
166.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-8.154.000
-7.538.000
-14.228.000
-10.215.000
-1.850.000
-
Variazione netta in contanti
675.000
-43.000
176.000
560.000
45.000
-
Liquidità a inizio periodo
92.000
920.000
744.000
184.000
139.000
-
Liquidità a fine periodo
767.000
877.000
920.000
744.000
184.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
13.926.000
12.353.000
19.391.000
14.478.000
4.714.000
-
Spesa di capitale
-4.724.000
-4.909.000
-5.136.000
-4.493.000
-2.560.000
-
Flusso di cassa libero
9.202.000
7.444.000
14.255.000
9.985.000
2.154.000
-