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Concentrix Corporation (CNXC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
278.074
313.842
435.049
405.577
164.811
Deprezzamento e ammortamento
494.920
388.295
309.537
277.175
276.566
Imposte sul reddito differite
-136.449
-121.711
-30.824
-25.729
-2.627
Compensazione in base alle azioni
67.078
62.113
47.142
36.176
15.572
Variazione nel capitale circolante
-210.783
-10.657
-163.447
-165.974
37.573
Crediti correnti
-90.901
-45.895
-53.129
-139.104
-124.093
Debiti correnti
-17.503
9.341
14.626
-4.546
36.557
Altro capitale circolante
330.251
497.476
460.702
365.099
336.282
Altri elementi non liquidi
11.856
22.076
2.308
1.793
1.932
Liquidità netta fornita da attività operative
527.245
678.008
600.720
514.178
507.614
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-196.994
-180.532
-140.018
-149.079
-171.332
Netto acquisizioni
-1.918.582
-1.914.079
-1.698.261
-3.279
-5.560
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-14.629
-
-
67.676
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.130.205
-2.109.240
-1.839.279
-78.650
-109.216
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.522.994
-2.411.702
-2.504.500
-1.661.000
-1.476.703
Azioni ordinarie riacquistate
-86.736
-81.189
-133.293
-57.486
0
Dividendo liquidato
-69.795
-63.495
-53.430
-13.082
0
Altre attività finanziarie
-
-43.828
-11.831
-
-8.521
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.851.646
1.802.676
1.237.534
-401.871
-335.224
Variazione netta in contanti
227.925
359.024
-25.547
26.659
72.837
Liquidità a inizio periodo
190.030
157.463
183.010
156.351
83.514
Liquidità a fine periodo
438.716
516.487
157.463
183.010
156.351
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
527.245
678.008
600.720
514.178
507.614
Spesa di capitale
-196.994
-180.532
-140.018
-149.079
-171.332
Flusso di cassa libero
330.251
497.476
460.702
365.099
336.282