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AXS Market Neutral Instl (COGIX)

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12,68+0,02 (+0,16%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

AXS Market Neutral Instl

Milwaukee, WI 53233

803 West Michigan Street

Investment Managers Series Trust II

(414) 299-2295
Informazioni sulla gestione
Brian J. Machtley,Lead manager dal 30 dicembre 2012
Mr. Machtley is a co-founder of Quantitative Value Technologies, LLC (d/b/a Cognios Capital). Prior to Quantitative Technologies, he was a co-founder and portfolio manager at Cognios Capital, LLC (founded in 2008) and was its Executive Vice President. Mr. Machtley was also a Managing Director at Brandmeyer Enterprises, a Single Family Office (from 2010-2019). Prior to this, Mr. Machtley was a Senior Analyst at Helzberg Angrist Capital, LLC, an investment manager (from 2007 – 2008), an Associate Portfolio Manager at the Discovery Group, a hedge fund company (from 2003 – 2007), and an Analyst at Houlihan Lokey, a global investment bank (from 2001 – 2003). Mr. Machtley received his B.S. in Business Administration with majors in Finance and Economics from Drake University.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaEquity Market Neutral
Tipologia fondoAXS
Attivi netti17,53M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)4,07%
Rendimento1,31%
Rating di MorningStar★★★★
Data di inizio disponibilità30 dic 2012

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,16
Ultimo guadagno in conto di capitale-20,00
Turnover portafoglio titoli127,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaCOGIXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)3,95%2,30%
Prospetto coefficienza di spesa netto3,95%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo4,76%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,18%
Commissione di riscatto max.N/D1,00%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D