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Cohu, Inc. (COHU)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
28.156
28.156
96.847
167.325
-13.801
Deprezzamento e ammortamento
49.744
49.744
46.016
48.568
52.746
Imposte sul reddito differite
-4.774
-4.774
-3.504
953
-5.305
Compensazione in base alle azioni
17.237
17.237
14.918
13.792
14.234
Variazione nel capitale circolante
10.413
10.413
-48.944
-78.317
-12.942
Crediti correnti
61.899
61.899
12.451
-59.123
-20.210
Scorte
12.839
12.839
-18.508
-35.864
-14.982
Debiti correnti
-21.356
-21.356
-33.130
17.316
15.058
Altro capitale circolante
85.417
85.417
98.091
85.915
31.074
Altri elementi non liquidi
2.233
2.233
9.867
13.397
6.351
Liquidità netta fornita da attività operative
101.470
101.470
112.861
97.915
49.734
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.053
-16.053
-14.770
-12.000
-18.660
Netto acquisizioni
-69.732
-69.732
0
0
-
Acquisti di investimenti
-97.290
-97.290
-208.856
-204.699
-19.703
Vendite/scadenze di investimenti
152.649
152.649
155.406
135.549
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-30.210
-30.210
-67.871
39.893
-18.363
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-38.840
-38.840
-38.393
-206.255
-41.056
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
223.119
0
Azioni ordinarie riacquistate
-23.641
-23.641
-50.719
-7.324
0
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-4.971
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-68.137
-68.137
-91.069
6.526
-38.072
Variazione netta in contanti
3.183
3.183
-47.860
140.843
-6.572
Liquidità a inizio periodo
242.341
242.341
290.201
149.358
155.930
Liquidità a fine periodo
245.524
245.524
242.341
290.201
149.358
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
101.470
101.470
112.861
97.915
49.734
Spesa di capitale
-16.053
-16.053
-14.770
-12.000
-18.660
Flusso di cassa libero
85.417
85.417
98.091
85.915
31.074