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Columbia Capital Allocation Agrsv Inst3 (CPDIX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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12,41-0,06 (-0,48%)
Alla chiusura: 08:05AM EDT

Columbia Capital Allocation Agrsv Inst3

BOSTON MA 02110

225 FRANKLIN STREET

Columbia Funds Series Trust II

612-671-4321
Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 30 gennaio 2024
Ms. Chen joined the Investment Manager in 2023. Prior to joining the Investment Manager, she was a global portfolio manager at Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. in Singapore. Ms. Chen began her investment career in 2010 and earned a bachelor of economics degree from Shanghai Jiao Tong University and a Master of Finance degree from M.I.T. Sloan School of Management.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaAllocation--70% to 85% Equity
Tipologia fondoColumbia Threadneedle
Attivi netti1,24B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)3,58%
Rendimento2,17%
Valutazione Morningstar★★★★
Data di inizio disponibilità12 giu 2013

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,27
Ultimo guadagno in conto di capitale5,00
Turnover portafoglio titoli21,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaCPDIXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,27%0,71%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,27%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,27%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D4,99%
Commissione di riscatto max.N/D1,43%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D